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Cavy
Anmeldedatum: 18.04.2014
Beiträge: 1245
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 Verfasst am: 08.10.2014, 11:09 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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Nuja, egal was es ist, es steht nicht da. Und was nicht da ist, kann
-buchhalterisch gesehen- auch nicht ausgezahlt werden.
Diese Buchungsübersicht scheint mir mittlerweile eher einem Notizzettel
gleich zu kommen ... |
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fundamentalist
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Beiträge: 1504
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| Verfasst am: 08.10.2014, 20:55 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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| Zitat: | 25.08.2014 01.09.2014 -2,50 Servicegebühr
29.08.2014 01.09.2014 +164,40 Lastschrift
12.09.2014 12.09.2014 -161,90 Auszahlung Anleger +0,67
01.10.2014 30.09.2014 +6.049,68 Überweisung
25.09.2014 01.10.2014 -2,50 Servicegebühr
30.09.2014 01.10.2014 +164,40 Lastschrift
06.10.2014 03.10.2014 -164,40 Rücklastschrift
06.10.2014 03.10.2014 -15,00 RLS-Gebühr
15.10.2014 15.10.2014 +6.032,18 nächste Auszahlung•• +25,13 |
KN scheint am 30.09. komplett abbezahlt zu haben.
Mehr oder weniger gleichzeitig macht Auxmoney* noch ne Lastschrift.
Das der KN das mit RLS zurückbuchen lässt dürfte klar sein.
Eine RLS Gebühr ist hier wohl kaum berechtigt!
RLS Gebühr wird den KGs aber erstmal vom Auszahlungbetrag abgezogen!
_________________
Dashboardwerte
10.10.2021
erh. rendite Fundingcircle: -2.91 %
Lendico Ihre jährliche Nettorendite: 4,5 %
okt 21
Auxmoney Renditeindex: 4,77%
Bondorra Net return 22,58% |
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Zinshans
Anmeldedatum: 11.04.2012
Beiträge: 2525
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| Verfasst am: 09.10.2014, 01:52 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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@fundamentalist : glaub, da bin ich auch drin. Wie ist denn da die Projektnummer ? (LS nach Ablösung)
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Cavy
Anmeldedatum: 18.04.2014
Beiträge: 1245
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| Verfasst am: 09.10.2014, 06:50 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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So einen habe ich auch, 10520932
30.09.2014 29.09.2014 +3.261,39 Überweisung
25.09.2014 01.10.2014 -2,50 Servicegebühr
30.09.2014 01.10.2014 +335,43 Lastschrift
15.10.2014 15.10.2014 +3.594,32 nächste Auszahlung••
Gucke schon gespannt, ob da RLS kommt (wahrscheinlich wohl) und ob
dann Gebühren berechnet werden. |
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Zinshans
Anmeldedatum: 11.04.2012
Beiträge: 2525
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| Verfasst am: 10.10.2014, 20:08 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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Wer kann mir denn das hier schlüssig erklären ? (ich will nicht wieder XXX befragen müssen  )
https://www.auxmoney.com/anlegercockpit/projects/details/10458617
https://www.p2p-kredite.com/kredit/10458617
"Anschubfinanzierung IT-Berater" von it-ler08
| Zitat: | Buchungen
Buchungstag Wertstellung Soll Haben Text Ihr Anteil
27.12.2013 01.01.2014 -2,50 Servicegebühr
30.12.2013 01.01.2014 +495,59 Lastschrift
13.01.2014 13.01.2014 -493,09 Auszahlung Anleger +4,42
28.01.2014 01.02.2014 -2,50 Servicegebühr
31.01.2014 01.02.2014 +495,59 Lastschrift
13.02.2014 13.02.2014 -493,09 Auszahlung Anleger +4,42
26.02.2014 01.03.2014 -2,50 Servicegebühr
28.02.2014 01.03.2014 +495,59 Lastschrift
13.03.2014 13.03.2014 -493,09 Auszahlung Anleger +4,42
26.03.2014 01.04.2014 -2,50 Servicegebühr
31.03.2014 01.04.2014 +495,59 Lastschrift
14.04.2014 14.04.2014 -493,09 Auszahlung Anleger +4,42
30.04.2014 02.05.2014 +493,09 Lastschrift
13.05.2014 13.05.2014 -493,09 Auszahlung Anleger +4,42
27.05.2014 01.06.2014 -2,50 Servicegebühr
30.05.2014 02.06.2014 +495,59 Lastschrift
12.06.2014 12.06.2014 -493,09 Auszahlung Anleger +4,42
25.06.2014 01.07.2014 -2,50 Servicegebühr
30.06.2014 01.07.2014 +495,59 Lastschrift
14.07.2014 14.07.2014 -493,09 Auszahlung Anleger +4,42
29.07.2014 01.08.2014 -2,50 Servicegebühr
31.07.2014 01.08.2014 +495,59 Lastschrift
13.08.2014 13.08.2014 -493,09 Auszahlung Anleger +4,42
25.08.2014 01.09.2014 -2,50 Servicegebühr
29.08.2014 01.09.2014 +495,59 Lastschrift
05.09.2014 01.09.2014 -495,59 Rücklastschrift
05.09.2014 01.09.2014 -15,00 RLS-Gebühr
11.09.2014 10.09.2014 +510,59 Überweisung
12.09.2014 12.09.2014 -493,09 Auszahlung Anleger +4,42
25.09.2014 01.10.2014 -2,50 Servicegebühr |
Für die September-Rate gab es eine RLS, die am 11.09. aber nachentrichtet wurde. Von einer Umstellung auf Monatsmitte steht nirgends was, zumal ja am 25.09. mit Wert zum 01.10. auch die Service-Geb. zum Monatsersten belastet wurde.
UND WO IST JETZT DIE LS FÜR DIE OKTOBERRATE ?
Vlt. kann der KN seinen Kredit ja bei Aux abarbeiten, ist ja ITler, denke dorthat man bestimmt Bedarf für Beratung
_________________
Zuletzt bearbeitet von Zinshans am 12.11.2014, 13:21, insgesamt einmal bearbeitet |
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fundamentalist
Anmeldedatum: 16.04.2014
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Vagabund
Anmeldedatum: 25.01.2011
Beiträge: 4088
Wohnort: Berlin
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| Verfasst am: 11.10.2014, 02:06 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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| Zinshans hat Folgendes geschrieben: | | Für die September-Rate gab es eine RLS, die am 11.09. aber nachentrichtet wurde. |
Die LS für die Sept.-Rate am 29.08. ist schon ungewöhnlich früh gebucht worden. Vermutlich gab es bei dem KN am 29.08. keine Kontodeckung und es kam zur RLS und der späteren ÜW. Bis zum 12.09. sind die Buchungen stimmig. Konfus wird es erst danach mit der Servicegebühr zum 25.09. und der von dir erwähnten fehlenden Buchung der Okt.-Rate. Bei mir hat AUX die Rate für Sept./Okt. jeweils am 2. des Monats eingezogen.
_________________
Gruß aus Berlin |
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Oktaeder
P2P Legende
Anmeldedatum: 13.07.2010
Beiträge: 10764
Wohnort: Bei Karlsruhe
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| Verfasst am: 26.11.2014, 18:50 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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Frech:
| Zitat: |
25.11.2014 01.12.2014 -2,50 Servicegebühr |
Wenn's um's eigene Geld ist, schafft man zügig...
_________________
Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
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nobodyofconsequence
P2P Legende
Anmeldedatum: 02.09.2007
Beiträge: 5231
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| Verfasst am: 26.11.2014, 22:38 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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| Das ist doch nur ne interne Buchung, oder? |
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Oktaeder
P2P Legende
Anmeldedatum: 13.07.2010
Beiträge: 10764
Wohnort: Bei Karlsruhe
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| Verfasst am: 26.11.2014, 22:44 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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Nicht unbedingt. Wird z.B. auch mit nicht ausbezahlten Nachzahlungen verrechet und hat dann durchaus Außenwirkung.
Alles andere weiß man nicht.
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nobodyofconsequence
P2P Legende
Anmeldedatum: 02.09.2007
Beiträge: 5231
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| Verfasst am: 27.11.2014, 00:03 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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| Schon vor dem Buchungsdatum? |
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Scripophix
Anmeldedatum: 09.01.2014
Beiträge: 2205
Wohnort: HL
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| Verfasst am: 27.11.2014, 00:11 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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| nobodyofconsequence hat Folgendes geschrieben: | | Schon vor dem Buchungsdatum? |
Guthaben aus Nachzahlungen werden dadurch sofort reduziert. Wann die tatsächliche Verrechnung stattfindet weiß ich nicht, das kann durchaus zum Wertstellungstag 1.12.2014 geschehen, auch wenn es per heute gelistet worden ist.
Folgen hat das eh nicht, da Zahlungsfälligkeit erst zum 15. d.M. eintritt.
_________________
Gruss aus dem Norden |
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AnKo73
Anmeldedatum: 04.02.2013
Beiträge: 94
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| Verfasst am: 27.11.2014, 12:45 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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| Oktaeder hat Folgendes geschrieben: | Frech:
| Zitat: |
25.11.2014 01.12.2014 -2,50 Servicegebühr |
Wenn's um's eigene Geld ist, schafft man zügig... |
Das dürfte eine automatisierter Buchungslauf am Monatsende sein.
Klingt blöd, ist aber durchaus auch in unserem Interesse. Denn da wir eine Symbiose mit Auxmoney* eingehen, muss uns auch an derem wirtschaftlichen Wohl gelegen sein. Ein handlungsunfähiges Auxmoney* nützt uns gar nix.
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fundamentalist
Anmeldedatum: 16.04.2014
Beiträge: 1504
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| Verfasst am: 27.11.2014, 22:00 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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| AnKo73 hat Folgendes geschrieben: | | Oktaeder hat Folgendes geschrieben: | Frech:
| Zitat: |
25.11.2014 01.12.2014 -2,50 Servicegebühr |
Wenn's um's eigene Geld ist, schafft man zügig... |
Das dürfte eine automatisierter Buchungslauf am Monatsende sein.
Klingt blöd, ist aber durchaus auch in unserem Interesse. Denn da wir eine Symbiose mit Auxmoney* eingehen, muss uns auch an derem wirtschaftlichen Wohl gelegen sein. Ein handlungsunfähiges Auxmoney* nützt uns gar nix. |
Es ist und bleibt ein reines Buchungsdatum!
Ohne irgendeinen effektiven Liquiditäts oder Renditeeffekt!
Valuta ist der 1.12.
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Dashboardwerte
10.10.2021
erh. rendite Fundingcircle: -2.91 %
Lendico Ihre jährliche Nettorendite: 4,5 %
okt 21
Auxmoney Renditeindex: 4,77%
Bondorra Net return 22,58% |
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Oktaeder
P2P Legende
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Beiträge: 10764
Wohnort: Bei Karlsruhe
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| Verfasst am: 28.11.2014, 15:26 Titel: Re: Die Buchhaltung |
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| ok ok, war nicht so ganz ernst gemeint. |
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